Trading estratégia etf short yen

Até recentemente, a negociação de moeda era o domínio dos mercados de Forex exóticos, mas agora os investidores individuais podem participar nos mercados de câmbio e câmbio usando os fundos negociados em bolsa. Vários fornecedores ETF oferecem exposição aos mercados de câmbio e neste artigo iriam dar uma olhada no que está disponível para os investidores interessados ​​neste mercado. Duas das maiores famílias de fundos que oferecem produtos relacionados com a moeda anr Rydex e ProShares. A Rydex oferece sua suíte de Moeda que inclui: Moeda Ações Dólar Australiano Dólar (NYSEARCA: FXA) Ações em Moeda Dólar Canadense Dólar Trust (NYSEARCA: FXC) Ações em Moeda Ações em Moeda Euro Trust (NYSEARCA: FXE) Moeda (NYSEARCA: FXS) Ações em Moeda Ações em Moeda Ações em Moeda Rúpia Russa (XRU) Ações em Moeda Swiss Trust (NYSEARCA: FXS) Estas são todas as ofertas líquidas e ativamente negociadas que permitem aos investidores ir muito tempo Uma determinada moeda do país. O euro gera sempre muito interesse e para os investidores que acreditam que o euro está destinado a diminuir, pode-se olhar para a família ProShares para oportunidades de curto o euro. A sua principal oferta no lado curto é (NYSEARCA: EUO) UltraShort Euro ProShares ETF, que visa produzir duas vezes o movimento inverso do euro para o dólar dos EUA. Assim como o euro declina este ETF é projetado para subir duas vezes a taxa. E se você preferir investir diretamente na fortuna do dólar dos EUA, você pode dar uma olhada em duas ofertas da PowerShares, uma de baixa e outra de alta. Para aqueles que acreditam que o dólar está fadado, o PowerShares US dólar bearish ETF (NYSEARCA: UDN) seria o um para consideração e se você acha que o dólar vai rally indo para a frente, então o PowerShares US dólar Bullish ETF (NYSEARCA: UUP ) Seria o lugar para colocar seu dinheiro para trabalhar. Uma estratégia de troca de moeda mais sofisticada é conhecida como o carry trade que é usado por comerciantes de moeda em todo o mundo. A estratégia deste comércio é vender moedas de países com taxas de juro baixas e comprar moedas pertencentes a países com taxas de juro mais elevadas. A idéia aqui é que os países com taxas de juros mais altas terão moedas mais fortes e, portanto, aqueles irão apreciar, enquanto os países de baixa taxa de juros vai experimentar quedas no valor de suas moedas. Para os investidores de varejo que não querem se envolver nos mercados de moeda diretamente, dois ETFs estão disponíveis que farão essencialmente o carry trade para você. Um deles é oferecido pela PowerShares e é conhecido como PowerShares Currency Harvest (NYSEARCA: DBV) eo outro é o iPath Optimized Currency Carry ETN (NYSEARCA: ICI). Para investigar um pouco mais, o iPath Optimized Currency Carry investe em moedas de alto rendimento usando dinheiro emprestado de moedas de menor rendimento. Este ETN concentra-se nas moedas do G 10 que incluem o dólar dos EUA, euro, iene, dólar canadiano, libra britânica e franco suíço, entre outros. Então, novamente vemos que Exchange Traded Funds abriram novas portas para os investidores em estratégias sofisticadas que eram anteriormente indisponíveis sem grandes somas de capital e experiência. No entanto, como sempre, deve-se fazer o dever de casa, porque esta ainda é uma área com enorme volatilidade e cuidado especial deve ser exercido para os investidores que escolhem os produtos alavancados ou inversos. Com a preparação adequada e conhecimento, mesmo os pequenos investidores podem participar em câmbio, que é o maior mercado financeiro do mundo. Divulgação: Nenhuma posição Leia o artigo completoUltraShort Yen ProShares UltraShort Yen busca resultados diários de investimento, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes a inversa (-2x) do desempenho diário do dólar dos EUA no iene. Este fundo não é uma sociedade de investimento regulada pela Lei de Sociedades de Investimento de 1940 e não é assegurada a sua protecção. Leia atentamente o prospecto antes de investir. Este ETF Short ProShares procura um retorno que é -2x o retorno de um índice ou outro benchmark (target) para um único dia. Conforme medido de um cálculo de NAV para o seguinte. Devido à composição dos retornos diários, os retornos de ProShares sobre períodos diferentes de um dia provavelmente variam em quantidade e possivelmente direção do retorno de meta para o mesmo período. Esses efeitos podem ser mais pronunciados em fundos com múltiplos maiores ou inversos e em fundos com benchmarks voláteis. Os investidores devem monitorar suas participações consistentes com suas estratégias, com tanta frequência quanto diariamente. Para mais informações sobre correlação, alavancagem e outros riscos, leia o prospecto. Instantâneo do Fundo O desempenho citado representa desempenho passado e não garante resultados futuros. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuam de modo que as ações de investidores, quando vendidos ou resgatados, podem valer mais ou menos que o custo original. As acções são compradas e vendidas ao preço de mercado (não NAV) e não são resgatadas individualmente do fundo. Os retornos de preços de mercado são baseados no ponto médio do spread bidask às 4:00 p. m. ET (quando o VPL é normalmente determinado para a maioria dos fundos) e não representam os retornos que você receberia se você negociasse ações em outras ocasiões. As comissões de corretagem reduzem os retornos. O desempenho atual pode ser menor ou maior do que o desempenho citado. Para retornos padronizados e dados de desempenho atualizados para o final do mês mais recente, consulte Desempenho. Não há garantia de que qualquer ProShares ETF irá atingir seu objetivo de investimento. As acções de qualquer ETF são geralmente compradas e vendidas a preço de mercado (não NAV) e não são resgatadas individualmente do fundo. As comissões de corretagem reduzem os retornos. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Os ProShares curtos não são diversificados e devem perder valor quando seus índices de mercado ou benchmarks geram um resultado oposto aos tradicionais ETFs e envolvem certos riscos, incluindo o risco associado ao uso de derivativos (contratos de swap, contratos de futuros e instrumentos similares), correlação de benchmark imperfeita , Alavancagem e variação de preço de mercado, tudo isso pode aumentar a volatilidade e diminuir o desempenho. Consulte o resumo e os prospectos completos para obter uma descrição mais completa dos riscos. Há riscos adicionais devido aos níveis de endividamento nos países subjacentes, inflação e taxas de juros, atividade de investimento e preocupações políticas e econômicas globais. Determinados instrumentos derivados subordinarão o fundo ao risco de contraparte e ao risco de crédito, o que poderá resultar em perdas significativas para o fundo. Este fundo gera um formulário de imposto K-1. O ProShares Trust II é um pool de commodities, conforme definido na Commodity Exchange Act e os regulamentos aplicáveis ​​da CFTC. ProShare Capital Management LLC é o Patrocinador de Confiança e operador de pool de commodities (CPO). O Patrocinador está registrado como CPO com a CFTC e é membro da NFA. Nem este ETF nem ProShares Trust II é uma sociedade de investimento regulada nos termos da Lei de Sociedades de Investimento de 1940 e nem é garantida a sua protecção. Investir em ETFs envolve um risco substancial de perda. Estas informações devem ser acompanhadas ou precedidas por um Prospecto Prospecto II Prospecto actual. Os ProShares são distribuídos pela SEI Investments Distribution Co., que não está afiliada ao consultor de fundos ou patrocinador. Clique para ver os NAVs históricos, a variação do NAV (,) e as ações em circulação. O spread de swap de risco de crédito (CDS) reflete o valor anualizado (expresso em pontos base) que um comprador de proteção de CDS pagará a um vendedor de proteção. Os spreads de CDS mais elevados indicam que o mercado de CDS considera a entidade como tendo um maior risco de perda. A média ponderada de spread de CDS em carteira é a soma dos spreads de CDS de cada contrato na carteira multiplicada por seus pesos relativos. A duração do spread é uma medida de uma sensibilidade de preços aproximada de mark-to-market a pequenas variações nos spreads de CDS. Maior duração do spread reflete maior sensibilidade. Acionista Informações Fiscais Suplementares O SampP 500 é uma medida do desempenho do mercado de ações dos Estados Unidos de grande capitalização. É um índice ponderado por capitalização de mercado, ajustado por flutuação, de 500 empresas operacionais norte-americanas e fundos de investimento imobiliário selecionados por meio de um processo que considera critérios como liquidez, preço, capitalização de mercado e viabilidade financeira. Infra-estrutura refere-se a empresas que realmente possuem e operam os recursos de transporte, comunicações, energia e água que prestam serviços essenciais para a nossa sociedade. High Return FX Trade 8211 Curta Japanese Yen ETF Política monetária japonesa está passando por mudanças monumentais desde o início da Shinzo Abe Reforma sob o disfarce de Abenomics. O iene japonês (USDJPY) saltou dos 80s baixos a sobre 100 nos últimos 2 anos entretanto o momentum retardou com o hike no imposto de consumo que começa de abril 2017 com aumentos adicionais esperados em 2017. O mercado conservado em estoque japonês teve uma grande corra em 2017 e retardou Este ano. O maior ETF de ações internacionais diversificadas é o iShares MSCI EAFE. O índice MSCI EAFE Index apresentou atraso de SampP 500 em quase 50 nos últimos 5 anos, mesmo que 20 dos 50 bilhões de fundos contenham ações japonesas que tiveram um ótimo retorno de dois anos. Yen japonês ETFs é uma maneira para os investidores que querem exposição shorting o USDJPY se eles esperam que o iene para continuar enfraquecer. Uma vantagem de usar ETFs em vez de futuros cambiais ou posição direta de FX para reduzir o iene é ETFs permitem mais controle na gestão de exposição ao iene dólar na carteira. (Por exemplo futuros de FX não é prático para investidores menores como o valor de face de cada contrato é fixo 8211 geralmente em 100k USD). (Fundos Mútuos Solar forneceu um do melhor desempenho no espaço de energia alternativa 8211 leia nossa pesquisa sobre qual fundo é o melhor para o seu portfólio) Existem 2 ETFs de ienes japoneses primários permitindo que os investidores ganhem exposição a ienes curtos: ProShares UltraShortYen (YCS) que Faixa USDJPY Moeda Ações Japanese Yen Trust (FXY), que é um inverso de USDJPY. Usando alavancagem, UltraShortYen objetivos ETF para 200 do movimento diário no USDJPY. Para os ETFs Short Yen, o benchmark é a fixação de câmbio de 4PM. A ETF acompanha as mudanças nos movimentos da taxa de câmbio durante as horas em que o mercado está aberto com um ligeiro prêmio ou desconto. Se você negociar em uma conta forex existe um custo diário de manter a posição, pagando juros sobre o montante emprestado e juros ganhos, mas por causa da propagação, geralmente há sempre um carry negativo. Se o fundo não usa alavancagem, então não há carry negativo. YCS e FXY são semelhantes em tamanho (100 milhões), no entanto FXY têm maior valor de negociações diárias (com volumes o mesmo, mas as unidades FXY comércios a um preço mais alto. Há uma diferença importante entre os dois ETFs. Como YCS é um YEN de alavancagem ETF a despesa é mais elevada 0.95 contra a relação de despesa de FXY 0.40 Yen japonês gráfico do desempenho do ETF abaixo mostra o desempenho do YCS sobre o ano passado. Quando você fala sobre negociar ETFs, você tem que falar sobre dois tipos dos comércios. Investidores ou para os conselheiros e as instituições que fazem pequenas compras, ETFs principalmente comércio como ações. O bidask oferece-lhe ver em seu contabilista de corretagem, se você está fantasia, o nível 2 telas de negociação você pode accessshow você o mercado youll comércio contra. Mas para a maior parte, ETFs a este nível de comércio como ações. Para os investidores fazendo grandes negócios, a situação é totalmente diferente. Os ETFs têm uma grande diferença de ações individuais: Se houver demanda por um ETF, uma classe especial de investidor institucional (chamado de participante autorizado) pode criar novas ações comprando os títulos que o ETF quer deter e transformá-los em ações com o emissor do ETF. Em outras palavras, se você tem um estoque que negocia 1.000 ações por dia, você não tem nenhuma chance de comprar 100.000 partes desse estoque sem ficar absolutamente morto no comércio. Para um ETF negociação 1.000 ações por dia, no entanto, você poderia trabalhar com um provedor de liquidez para comprar um quase-ilimitado quantidade, desde que você sabe como. Temos uma série de artigos sobre como negociar ETFs neste site. Este artigo lida com as melhores práticas para a execução de pequenos negócios. Para investidores maiores ou mais sofisticados, recomendamos que você leia os artigos relacionados na parte inferior desta página. O tipo mais simples de comércio ETF para entrar com seu corretor é uma ordem de mercado. Também pode ser o mais perigoso. Quando você coloca uma ordem de mercado, você está dizendo a seu corretor que você deseja negociar um ETF agora, a qualquer preço que leva para atrair ações. Se o mercado está oferecendo o ETF em 49.90 na oferta e em 50.10 na pergunta, e você quer comprar, sua ordem do mercado para 100 partes começará provavelmente cheia em 50.10. De um modo geral, no entanto, as ordens de mercado são uma idéia terrível: Os investidores podem se machucar em pelo menos três maneiras. Primeiro, se você está negociando mais de 100 ações, não há nenhuma garantia de seu comércio será executado no spread publicamente disponíveis. Esse spreadwhat você vê em sua corretora accountreflects apenas a melhor oferta e oferta na nação, que às vezes pode ser de apenas 100 partes. Se você quiser comprar 1.000 ações, ou 10.000 ações, você pode soprar passado este dentro de propagação e obter o seu pedido preenchido a um custo bem acima do 50.10 você viu na tela. Em segundo lugar, muitos ETFs comercializam com largos spreads anunciados para começar. Os ETF menos líquidos podem mostrar spreads de 10% ou mais, um preço absurdo que reflete principalmente o fato de que ninguém está prestando atenção. Mas se você está colocando uma ordem de mercado, esses serão os preços que você começa. Você poderia obter um preço muito melhor com uma ordem de limite simples. Terceiro, os mercados podem se mover entre o momento em que você decide negociar e quando sua ordem entra no sistema. Pode haver falhas de flash, pânicos de mercado, falhas técnicas e youll não têm controle sobre onde seu comércio será executado. As ordens de mercado só devem ser usadas para os ETFs maiores e mais líquidos, onde a execução garantida e dividida é importante para sua estratégia. Para a maioria dos investidores, as ordens de mercado devem ser evitadas a todo custo. Um passo melhor do que uma ordem de mercado é uma ordem limitada. Uma ordem de limite diz a seu corretor o preço máximo que você está disposto a pagar por um ETF, ou se você está vendendo, o preço mínimo que você vai tomar. Ele protege você de execuções extremamente maus, embora isso signifique que seu comércio não acontecerá se o mercado se afastar de sua ordem. Ordens de limite pode ser muito útil para obter uma execução entre a propagação. Se um determinado ETF é anunciado em 49,50 no lance e 50,50 no pedido, eo valor justo é realmente 50,00, as chances são de que uma ordem de compra de limite colocado mais perto dessa marca de 50,00 será executado e poupar 0,50 por ação, se você estiver paciente. Em caso de dúvida, use uma ordem limitada. Usando os provedores de liquidez Para os investidores que colocam grandes negócios, existe uma opção adicional: trabalhar com os provedores de liquidez. Os fornecedores de liquidez são grandes criadores institucionais de mercado que existem (pelo menos em parte) para ajudar os investidores a comprar e vender ETFs. Pense neles como facilitadores. Uma descrição de como trabalhar com esses provedores de liquidez e executar grandes negócios está disponível no próximo artigo. Next: Quem são os fabricantes de mercado eo que é Step-Away Trading (AKA, como obter grandes negócios feito direito)