Stop loss hunting forex trading

Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex O mercado de forex é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Nas ações, margem padrão é definido em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 dinheiro para controlar 100 de ações. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros. O fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. Por exemplo, em um contrato de e-mini de futuros da Dow Jones, um comerciante precisa apenas de 2.500 para controlar 50.000 ações em estoque. (Leia mais, em Manage Risk With Trailing Stops e Protective Put Options). No entanto, nenhum desses mercados se aproxima da intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores é fixada em 100: 1 e pode subir até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 de moeda. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode fazer FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Em FX, os comerciantes de varejo podem literalmente dobrar suas contas durante a noite ou perdê-la toda em uma matéria das horas se empregarem a margem cheia em sua eliminação, embora a maioria de comerciantes profissionais limitam sua alavancagem a não mais de 10: 1 e nunca supor este risco enorme . Mas, independentemente de o comércio em 200: 1 alavancagem ou 2: 1 alavancagem, quase todo mundo em FX comércios com paradas. Neste artigo, você aprenderá como usar paradas para configurar a parada de caça com a estratégia de grandes specs. Pára é chave Precisamente porque o mercado forex é tão alavancado, a maioria dos jogadores do mercado entender que paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperar, como alguns investidores de ações podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. Negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará liquidação forçada na forma de uma chamada de margem. Com a exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa. Uma grande parcela de participantes do mercado forex são acreditados para ser especuladores. Portanto, eles simplesmente não têm o luxo de enfermagem um comércio perdedor por muito tempo, porque suas posições são altamente alavancadas. Devido a esta dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar a caça é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar de caçar é uma forma legítima de negociação. Não é nada mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores para fora do mercado. No forex-falam são sabidos como longs fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte pode tirar oponentes menos capazes, levantando participações e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, hedge funds e bancos do centro de dinheiro) como paradas de arma na esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum em FX que qualquer comerciante inconsciente dessas dinâmicas de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. Porque a mente humana naturalmente procura a ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos terminando em 00. Por exemplo, se o par EUR USD estava negociando em 1,2470 e subindo em valor, A maioria de batentes residiria dentro de um ou dois pontos do ponto do preço 1.2500 melhor que, digamos, 1.2517. Este fato por si só é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em locais menos lotados e mais incomuns. Mais interessante, no entanto, é a possibilidade de lucrar com esta dinâmica única do mercado cambial. O fato de que o mercado de câmbio é tão stop driven dá escopo para várias configurações oportunistas para os comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações baseadas no desvanecimento do nível 00. A abordagem aqui discutida baseia-se na noção oposta de unir o momento de curto prazo. (Leia mais para aprender a maximizar lucros com paradas de volatilidade.) Aproveitando a caça A parada de caça com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, que não requer nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: Em um gráfico de uma hora, marque linhas 15 pontos de cada lado do número redondo. Por exemplo, se o EURUSD aproxima-se do valor de 1,2500, o comerciante marca 1,2485 e 1,2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, muito parecido com a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecido como o redzone. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área. A idéia por trás dessa configuração é simples. Uma vez que os preços se aproximam do nível de números redondos, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Porque FX é um mercado descentralizado. Ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível particular 00, mas os comerciantes esperam que o tamanho é grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que vai empurrar preço mais longe nessa direção do que iria se mover em condições normais . Por conseguinte, no caso de uma configuração longa, se o preço no EUR / USD subisse para o nível de 1,2500, o comerciante iria largar o par com duas unidades assim que cruzasse o limiar de 1,2485. A parada no comércio seria de 15 pontos de volta da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não seguirem imediatamente, é provável que a configuração falhou. A meta de lucro na primeira unidade seria o montante do risco inicial ou aproximadamente 1,2500, momento em que o comerciante iria mover a paragem na segunda unidade para breakeven para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão do momentum. Além de assistir a esses níveis de gráfico chave, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir a fim de otimizar a probabilidade de sucesso. Como essa configuração é basicamente uma derivada da negociação de momentum, ela deve ser negociada apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de determinar a direção usando a análise técnica. Mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nos gráficos horários pode ser particularmente eficaz neste caso. Usando uma média a mais longo prazo nas cartas a curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação do preço sem ser sujeito aos movimentos whipsaw a curto prazo. Vamos dar uma olhada em dois ofícios - um curto e outro um longo - para ver como essa configuração é negociada em tempo real. Safira de caça Você já teve a sensação de alguém é Fora para você quando você comércio Você foi tirado de um comércio depois que cravado, que então se virou e fez uma inversão acentuada. Alguém está fora para te pegar. Adivinha quem você pode pensar que seu corretor de Forex está caçando suas perdas de parada, simplesmente porque eles podem vê-los todos e eles podem ser um criador de mercado. A verdade é que seu corretor de Forex quer comerciantes bem sucedidos. Eles fazem receita baseada comissão sobre o preço do spread, então se um comerciante queima uma conta depois de apenas alguns comércios, o corretor não vai receber comissão mais. Os verdadeiros caçadores de stop loss são grandes instituições e hedge funds. Como vimos no guia de pares de moeda. Quando a negociação, precisa ser um comprador e um vendedor. Se o fundo de hedge está no lucro e eles estão olhando para fechar uma posição, eles terão de fechar a sua posição com os comércios mais pequenos. Os criadores de mercado ajudarão a encontrar os compradores ou vendedores. Para cada comércio, o preço é ligeiramente afetado, significando que o fundo de hedge não pode vender toda a sua posição ao mesmo preço - ou eles correm o risco de ficar cheio a preços ruins. Se o comerciante institucional pode ver uma área-chave onde eles acreditam que muitas perdas de parada pode estar escondido, com alta confluência, eles podem tentar empurrar o preço através da barreira para que ele retire as paradas. Isso pode fornecer-lhes a liquidez que precisam para fechar toda a sua posição. Stop Loss Hunting Exemplo Trader institucional: compra moeda em 1.000 e seu objetivo é vender em 1.1000 (posição longa). Home Traders: Como a moeda alcança 1.0950 eles vendem e coloc um stop loss. Atrás do número redondo em 1.1050 (posição curta). Trader institucional: Faz risco calculado sobre a possibilidade de aumentar o preço. Trader institucional: compra outra grande posição para empurrar o preço através de 1.1000 e termina em 1.1200. Home Traders: Muitos estão fechados porque suas perdas de parada foram acionados, o que empurra o preço ainda maior. Trader Institucional: Vende toda a sua posição com um bom preço médio de venda. Muitos exemplos de aprendizado-como-o-comércio dizer-lhe para sempre colocar em parar as perdas, para evitar-se de permitir que as perdas de ir longe demais. Isso é um pouco verdade. No entanto, se você treinar sua mentalidade para ser sempre objetivo sobre o preço, você pode adaptar sua posição como os preços mudam, contanto que você tenha um sólido raciocínio. O crash de EURCHF de 2017 e o pico de preço mais recente do GBPUSD algorítmico em 2017 mostraram como parar as perdas não funcionam sempre como esperado e nunca podem ser garantidas. Stop Loss Trading Caça para parar as perdas é um método de negociação válido no setor financeiro. É uma arte para liberar os comerciantes perdedores e escolher os enervante. Infelizmente, não é possível mover o mercado tanto, a menos que você está negociando em centenas de milhões de dólares. No entanto, você pode gerenciar seu risco apenas colocando uma pequena porção do seu tamanho da conta no comércio inicial e aumentando sua posição como o preço picos através, se você acredita que a posição está sendo stop loss caçado. Isso também irá alterar o preço da posição média. Por enquanto, é melhor estar ciente e pensar sobre os outros jogadores que poderiam estar fora para você. Forex corretores e criadores de mercado não são stop loss hunt Stop trading perda é uma estratégia válida. Para reduzir seu risco, divida seu tamanho de posição disponível em dois preços de entrada. Todos os CapttersStop Perda de caça e mercado de liquidez Stop Loss Caça e Forex Ordem Fluxo Você já se perguntou é o mercado perseguindo a minha parada de perda Você adaptou sua estratégia de negociação para explorar as fraquezas em outros sistemas de comerciantes eo fluxo de ordem forex. Muitos comerciantes sentem que o mercado está caçando para parar perdas. Eles podem muito bem ser right8230 I8217m não se referindo a um pico aleatório criado por um corretor forex. Este post vai olhar para o posicionamento da ordem e fluxo de ordem, também conhecido como microestrutura do mercado. Você está se posicionando para tirar vantagem do fluxo de ordens Vamos começar com as perdas de parada. Paradas são susceptíveis de se acumular em determinados locais em um gráfico. Isso inclui, mas não se limita às seguintes áreas: Altos e baixos recentes. Números redondos. Populares médias móveis, incluindo 10, 20,50, 100 período. Níveis de Fibonacci. Mercado de níveis abertos (menos relevantes para forex, mas ainda uma consideração). Zonas de confluência técnica compreendendo o acima. Opções de barreira Muitas áreas mais .. Grandes comerciantes que buscam liquidez A liquidez de mercado é considerada uma habilidade do ativo para ser vendida sem causar um movimento significativo no preço e com perda mínima de valor. Grandes jogadores do mercado com enormes encomendas não são capazes de negociar como os comerciantes varejistas menores. Quando eles iniciam uma posição uma ordem substancial muitas vezes precisa ser preenchido eo preço pode facilmente ir contra eles isso vem como eles criam um grande desequilíbrio na oferta e demanda. Os mercados movem-se como consequência da liquidez entre os preços de oferta e de venda. O que esses grandes comerciantes precisam é um local onde eles podem ser capazes de preencher ordens com deslizamento nominal. E quanto ao nosso acúmulo anteriormente referenciado de ordens stop loss Rodando as paradas aqui provavelmente iria ajudá-los a preencher uma grande posição com comerciantes suficientes tendo o lado oposto, a fim de evitar grande derrapagem, portanto, fornecer os grandes comerciantes com um enchimento médio melhor. Então, vamos dizer que este comerciante enorme (ou um grande grupo de comerciantes) tem empurrado o preço através de um grande número redondo que eles fazem isso sabendo que há uma boa chance de que parar stopbuy stop ordens estará lá como alguns comerciantes sair maus comércios e outros especular sobre maior Preços e comércio em conformidade. Se há talvez 75 milhões de dólares de pedidos em um determinado nível, os grandes comerciantes podem estar interessados ​​em impulsionar o preço subjacente até definir as ordens de parada e, posteriormente, obter um preenchimento para as suas encomendas. Se ofertas substanciais aparecem a um determinado preço, mas o volume relativamente pequeno é transacionado, o que é isso dizendo para você Com isso em mente você acha que há benefícios para o fluxo de ordem de leitura no curto prazo de negociação Ganhar dinheiro indo longo e curto Então vamos Olhar para o cenário acima novamente. No processo de mover o mercado para o lado positivo os grandes comerciantes astuto são muitas vezes capazes de gerar lucros, enquanto inicialmente vai muito tempo como eles espremer os shorts fracos de seus negócios esses grandes especuladores, em seguida, se livrar da posição que adquiriu como preço atinge um desejado Nível e vender outro dizer 50 milhões conforme a intenção original de encontrar a liquidez necessária e ir curto com um bom preenchimento. Estes grandes comerciantes não vai executar esta estratégia sem perder um comércio, é claro. Às vezes, as ordens de compra especulativa stop loss acumulado vai comer até suas ordens curtas eo mercado, em seguida, verá uma fuga da área. Se isso não acontecesse, então o dia breakouts e estratégias semelhantes nunca funcionaria. Estes comerciantes precisam estar em sintonia com o sentimento do mercado subjacente, a fim de determinar se a desaparecer uma quebra de níveis ou não. Análise da ação de preços e fluxo de pedidos O gráfico de exemplo a seguir mostra como o preço reduziu o par de moedas do EUR / USD. O que acontece quando um baixo é retirado Os comerciantes entram posições curtas8230 Então, neste exemplo, os shorts estão presos como movimento de preços contra eles. Os comerciantes da análise da ação do preço notarão que o gráfico de 1 hora dá uma vela engulfing bullish e as 4 horas dão um hammerpinbar bullish. No gráfico seguinte, que se segue a partir do acima podemos ver que o preço continuou para o lado positivo após a captura dos shorts. Isso é muitas vezes referido como uma armadilha de urso. A análise da ação do preço deu um heads-up quanto a um potencial de comércio longo. Haverá muitas vezes que o mercado continuará a desvantagem apesar de dar um sinal de ação de preço como o mostrado. No entanto, este é o tipo de cenário que os comerciantes de ação de preço muitas vezes procuram como o sinal de PA está em um lugar lógico com fluxo de ordem potencial. Se os ursos tiverem que liquidar suas posições, os touros podem se beneficiar. Como a caça para a liquidez afeta sua estratégia A maioria de comerciantes forex com experiência a negociar na mesma direção que os fundos de hedge e os comerciantes institucionais grandes. É por isso que o relatório COT é tão popular afinal. Há uma quantidade enorme de variáveis ​​no jogo quando nós negociamos o mercado do forex mas a profundidade da liquidez é um elemento essencial que os comerciantes grandes necessitem ter no lugar ele faz conseqüentemente o sentido que tentariam caçar para a liquidez a fim lucrar dele. Você presta atenção ao fluxo de ordem ao negociar Há serviços de notícias que fornecem informações sobre potenciais clusters de ordens e limites de opções. Se o período médio de detenção de seus negócios é muito baixo, pode ser ainda mais importante para ganhar uma compreensão de onde os lances e ofertas podem estar residindo. Termos relacionados da busca: Os corretores do forex caçam para batentes Estratégias de troca contrárias, parada do Forex, definição da perda do batente.